• In onze rentevisie gaan wij ervan uit dat zowel de geld- als de kapitaalmarktrentes in 2021 slechts in zeer beperkte mate zullen stijgen ten opzichte van het huidige, historisch lage renteniveau. Verwacht wordt dat bestaande leningen in de komende jaren tegen een lagere rente geherfinancierd kunnen worden.
• Het renteresultaat op het taakveld Treasury bedraagt 767.000 euro. Van dit resultaat wordt 205.000 euro aan de algemene reserve toegevoegd.
• Het restant wordt als (structureel) dekkingsmiddel ingezet binnen de exploitatie.
• Het totale schuldrestant bedraagt per 1 januari 2021 240,6 miljoen euro.
• De verwachte financieringsbehoefte voor 2021 bedraag circa 40 miljoen euro.